Apakah itu EnP Business Partner Program?

EnP Business Partner Program (EnP BPP) yang diluncurkan oleh Edward & Peterson adalah program kerja sama pemasaran jasa EnP yang terdiri dari 2 kelompok jasa yakni :

1. Jasa financial modeling in-house training
2. Jasa pembangunan Budget Model dan Analytical Model (atau jasa pembangunan financial model – Financial Modeling Solutions)

EnP BPP berakhir pada tanggal 31 Juli 2009.

Siapakah EnP?

Secara ringkas Edward & Peterson atau EnP adalah konsultan financial modeling pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2004, yang menawarkan 2 kelompok besar jasa, yakni jasa financial modeling in-house training dan jasa pembangunan financial model (Financial Modeling Solutions). Silahkan juga untuk mengunjungi www.edward-n-peterson.com untuk informasi lebih lanjut atau penjelasan lebih detail pada bagian lain dari lembar ini.

Berapa imbalan yang akan saya peroleh?

Untuk jasa financial modeling in-house training
Sebagai business partner, Anda akan memperoleh sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) apabila berhasil mempertemukan kami dengan perusahaan yang membutuhkan in-house training dan kami di-hire oleh perusahaan tersebut untuk memberikan in-house training.

Penejelasan mengenai berbagai topik financial modeling in-house training secara rinci (silabus dsb) terdapat pada bagian tersendiri dari EnP BPP ini.

Untuk jasa pembangunan model
Sebagai business partner, Anda akan memperoleh sampai dengan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) apabila berhasil mempertemukan kami dengan perusahaan yang membutuhkan jasa pembangunan model (Financial Modeling Solutions) dan kami di-hire oleh perusahaan tersebut untuk memberikan jasa pembangunan model.

Perusahaan pada industri apakah yang membutuhkan analytical model dan apakah analytical model itu?

Yang membutuhkan analytical model adalah bank-bank dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan lainnya seperti multifinance company, perusahaan sekuritas dan perusahaan konsultan keuangan. Namun tidak menutup kemungkinan perusahaan yang bergerak pada sektor riil juga membutuhkan analytical model.

Analytical model adalah model yang dibangun menggunakan MS Excel untuk melakukan analisa keuangan pihak ketiga (seperti debitur atau client) di mana perusahaan tidak memiliki akses langsung kepada data-data detail keuangan perusahaan yang dianalisa, sehingga data yang diandalkan untuk melakukan proyeksi adalah laporan keuangan perusahaan. Biasanya analytical model dibangun dengan format tahunan (annual basis)

Analytical model dapat berupa stand-alone model for a company maupun consolidated model for a group of companies.

Perusahaan pada industri apakah yang membutuhkan budget model dan apakah budget model itu?

Yang membutuhkan budget model adalah semua perusahaan baik yang bergerak pada sektor riil maupun pada jasa keuangan, yang memiliki akses langsung kepada data-data detail keuangan perusahaan.

Budget model adalah model yang dibangun menggunakan MS Excel untuk melakukan perencanaan keuangan (budgeting) perusahaan (dan perusahaan-perusahaan lainnya di dalam satu group). Biasanya budget model dibangun dengan format bulanan (monthly basis) untuk tahun pertama dan tahunan (annual basis) untuk tahun-tahun berikutnya.

Budget model dapat berupa stand-alone model for a company maupun consolidated model for a group of companies.

Penjelasan analytical model dan budget model yang lebih rinci dapat dilihat pada bagian “Financial Modeling Solutions”.

Mengapa menggunakan MS Excel.

Excel adalah aplikasi spreadsheet yang sangat handal untuk melakukan proyeksi keuangan baik untuk keperluan analisa pihak ketiga maupun untuk melakukan budgeting. Hasil survey membuktikan bahwa lebih dari 90% perusahaan-perusahan besar melakukan perencanaan keuangannya dengan menggunakan MS Excel, karena hampir setiap computer (dan laptop) di dunia memiliki MS Excel di dalamnya.

Sekilas mengenai Edward n Peterson

Edward & Peterson adalah financial modeling consulting team pertama di Indonesia, berdiri sejak tahun 2004, dengan pengalaman membangun berbagai jenis financial model untuk perusahaan-perusahaan besar, seperti Bank Mandiri, Bank BII, PLN, Medco Group, Kalimantan Prima Persada (Astra Group) dan lainnya, yang meliputi industri manufacture, plantation, contractor, project finance, bank, power plant, coal mining, chemical, oil & gas dan sebagainya menjadikan EnP sebuah tim tenaga ahli pada pembuatan dan pengembangan Financial Model yang komprehensif baik dengan menggunakan Excel maupun Xcelsius.

EnP juga telah memberikan pelatihan financial modeling kepada lebih dari 800 eksekutif dari lebih dari 400 perusahaan baik perusahaan nasional maupun multi nasional.
EnP juga merupakan training dan business partner dari:

• LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia), Kemang, Jakarta, untuk  delivering financial modeling training to their clients (Banks all over Indonesia)

• SAP BusinessObjects – Asia Pacific untuk :

•  “Xcelsius”, an interactive business dashboard software.

• Palisade Asia-Pacific Pty. Ltd., Melbourne, Australia untuk “Decision Tools Suite”, a complete risk and decision toolkit software:

• @RISK    
• TopRank 
• Precision Tree
• NeuralTools
• StatTools
• Evolver
• RISKOptimizer

• Terrapinn Financial Training, Singapore

Mengapa EnP?

Dari pengalaman kami memberikan jasa pembangunan financial model selama 5 tahun ini, kami menemukan bahwa hampir semua client kami pada awalnya memiliki financial model yang tidak terstruktur dengan bagus, tercerai berai dengan format yang tidak standar.

Beberapa di antara perusahaan-perusahaan tersebut setelah bertemu dengan EnP memutuskan untuk membuat financial model sendiri (in-house) atau menggunakan jasa pihak ketiga lainnya dengan pertimbangan biaya. Namun setelah beberapa lama, kami mendengar berita bahwa perusahaan-perusahaan tersebut gagal membangun financial model yang diinginkannya.

Banyak juga pihak yang memandang sebelah mata jasa pembangunan financial model ini karena “hanya dibangun menggunakan Excel”, namun mereka tidak menyadari bahwa untuk dapat membangun financial model yang baik dan robust dibutuhkan pengalaman bertahun-tahun dan hampir seluruh harinya di dalam setahun dihabiskan untuk membangun financial model sedikitnya 18 jam sehari.

Ada juga beberapa perusahaan besar yang sebelumnya menggunakan jasa pihak lain untuk membangun financial model (budget model ataupun analytical model), namun tidak dapat diselesaikan. Dan akhirnya beralih ke EnP untuk membangunkan financial model yang benar-benar sesuai dengan keinginan perusahaan.

Oleh karena itu jangan mempertaruhkan waktu dan uang yang dimiliki di dalam memutuskan siapa yang akan membangun financial model yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Satu hal lagi, EnP berlatar belakang banking dan finance (bukan IT), sehingga akan memberikan solusi yang bernilai lebih karena benar-benar mengerti hal-hal yang berhubungan dengan finance, accounting dan banking.

EnP menang bersaing dengan 3 di antara The Big Five  konsultan keuangan international.

Walaupun saat ini EnP hanya terdiri dari 2 orang, namun kami telah membuktikan bahwa kami sangat berkompeten pada jasa pembangunan financial model. Hal ini terbukti pada saat kami memenangkan tender untuk membangun (5 industri) analytical model pada salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Pesaing kami saat itu di antaranya adalah 3 di antara  the Big Five konsultan keuangan dunia dan satu konsultan keuangan lokal. Dan kami telah menyelesaikan project ini dengan baik.

Apakah yang harus saya lakukan?

Anda cukup memberikan penjelasan sesuai keterangan pada bagian “Financial Modeling Solutions” dan/ atau “Financial Modeling In-House Training”. Anda juga men-download kedua file tersebut melalui link di bawah ini:

• Financial Modeling Solutions
• Financial Modeling In-House Training

Contact Us

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :

• Purwadi Nitimidjojo, HP. 0811-833-706,   Email.  peterson@edward-n-peterson.com
• Victor Edward, HP. 0812-90-54360, Email.  edward@edward-n-peterson.com

Skema, Features dan Benefit dari Analytical Model dan Budget Model

Penjelasan yang diberikan di sini adalah yang berupa Consolidated Model, bukan yang stand alone model. Perbedaannya adalah stand alone model hanya terdiri dari satu perusahaan, sedangkan Consolidated Model terdiri dari :

• Dua sampai dengan puluhan perusahaan yang terintegrasi dan terkonsolidasi, serta terdiri dari
• Satu tingkat kepemilikan sampai dengan beberapa tingkat kepemilikan.

Consolidated Model, adalah:

1. Alat untuk melakukan simulasi proyeksi keuangan pada level holding untuk melakukan proyeksi keuangan pada setiap perusahaan baik pada level holding, sub holding maupun subsidiaries, dengan melakukan simulasi pada:
• Debts,
• Equity,
• Capital expenditure,
• Asumsi lainnya sesuai kebutuhan perusahaan.

Sehingga dapat diperoleh performance dari group maupun setiap perusahaan, di antaranya adalah :

• Dupont ratios,
• Corporate value,
• Share value,
• Lainnya, sesuai kebutuhan perusahaan
2. Model dibangun dengan kemampuan yang robust sehingga dapat digunakan untuk melakukan simulasi perubahan-perubahan kepemilikan anak perusahan secara bergantian setiap saat, yakni :
   • Cost method (kepemilikan > 0% sampai dengan 20%),
   • Equity method (kepemilikan > 20% sampai dengan 50%)
   • Consolidated (kepemilikan > 50% sampai dengan 100%)

   Skema :

Features :

1. Menu, untuk melakukan navigasi antar sheet/ modul,
2. Model outline, merupakan peta model yang menggambarkan hubungan antar modul, sehingga pengguna model memiliki gambaran yang jelas akan struktur Consolidated Model,
3. General information, berisi informasi nama perusahaan, line of business, mata uang pelaporan dan proyeksi keuangan yang dipakai, status laporan keuangan (in-house figure atau audited),
4. Historical data sheet, berisi data laporan keuangan perusahaan historikal 3 tahun terakhir,
5. Assumptions sheet, merupakan sheet khusus untuk memasukkan nilai-nilai asumsi proyeksi keuangan, yang terdiri dari :
   • Revenue & collection module,
   • COGS module,
   • Operating module,
   • Capital Expenditure module,
   • Equity module,
   • Borrowing module,
   • Corporate and share valuation module
6. Modul pinjaman bank untuk kebutuhan modal kerja, dalam mata uang IDR dan USD,
7. Modul pinjaman bank jangka panjang, dalam mata uang IDR dan USD,
8. Modul pinjaman obligasi, dalam mata uang IDR dan USD,
9. Monthly atau yearly financial projection selama 5 sampai dengan 10 tahun ke depan,
10. Variance analysis tool,
11. Corporate valuation calculation tool,
12. Share valuation calculation tool,
13. Share ownership in any subsidiaries simulation tool,
14. Simulation dashboard, untuk melakukan analisa sensitivitas dan skenario pada setiap perusahaan di group, dan hasilnya langsung terlihat pada level holding company.
15. Fitur-fitur lainnya sesuai kebutuhan perusahaan.

Benefit :

Keuntungan dari penggunaan Consolidated Model ini adalah :

1. Standardized Models
   Standarisasi model untuk setiap perusahaan membuat corporate planning PIC pada level holding company menjadi mudah dalam mengelola model dan melakukan perencanaan keuangan group.
   
   
2. Integrated
   Model terintegrasi pada 1 (satu) file sehingga pemakai model tidak akan kawatir untuk kehilangan links dari model-model yang tercerai berai sebelumnya, dan sangat memperkecil resiko kesalahan pada model.
   
   
3. Clear bird eye view
   Pengambil keputusan pada level Holding Company akan memiliki pandangan yang luas dan jelas akan perencanaan keuangan group, sehingga akan memiliki level of comfort yang tinggi saat mengelola group perusahaan.
   
   
4. Robust
   Simulasi keuangn untuk melakukan analisa sesnsitivitas dan skenario keuangan serta keinginan untuk melakukan perubahan asumsi setiap saat, dapat diakomodasi oleh Consolidated Model.
   
   
5. User friendly
   Sheet tab management yang baik dan pemberian tanda yang jelas pada setiap sel serta format model yang intuitive membuat model mudah digunakan oleh setiap orang yang bertugas.
   
   
6. Quick result
   Model yang robust membuat keputusan dapat diambil secara cepat tanpa harus menunggu penyesuaian lebih lanjut karena model telah di-otomasi untuk memenuhi berbagai kemungkinan simulai keuangan yang dibutuhkan perusahaan.

Model Screen Shots :

Contoh Sensitivity & Scenario Analysis Tool 

Contoh Dynamic Chart for Visual Analysis 

Contoh Simulation Dashboard

DAFTAR TOPIK PELATIHAN

Financial Modeling for Interactive Business Dashboard
Financial Modeling Fundamentals
Financial Modeling for Financial & Credit Analysis
Financial Modeling for Corporate Valuation
Financial Modeling for Corporate Budgeting
Financial Modeling for Sensitivity & Scenario Analysis
Finacial Modeling Advanced Techniques Using Excel and VBA and Xcelsius 2008
Customized sesuai kebutuhan perusahaan/ peserta

1. FINANCIAL MODELING FOR INTERACTIVE BUSINESS DASHBOARD

Tujuan:
Memperoleh pemahaman dan ketrampilan untuk:

1. Mempersiapkan financial model yang dibangun menggunakan excel yang kemudian akan digunakan oleh Xcelsius sebagai dasar untuk mendisain Interactive Business Dashboard,
2. Menggunakan komponen-komponen pada Xcelsius,
3. Mendisain Interactive Business Dashboards untuk keperluan reporting dan sensitivity & scenario analysis.
4. Meng-export Interactive Business Dashboards ke Power point, Word dan PDF, sehingga dashboards dapat dengan mudah didistribusikan kepada divisi-divisi terkait di dalam perusahaan.

Silabus :

• Relationship between Excel & Crystal Xcelsius
  http://www.sap.com/solutions/sapbusinessobjects/sme/xcelsius/demos/index.epx  
• Crystal Xcelsius Canvas & Components :
  • Working with Canvas, Components and Properties :
    • Charts
    • Single Value
    • Selectors
    • Art and Backgrounds
    • Local Scenario Button
    • Reset Button
    • Other Components

• Building Dynamic Business Dashboard
  • Building Dashboard for Dynamic Presentation
  • Building Dynamic What-If Analysis Dashboard

Siapakah yang harus hadir :

2. FINANCIAL MODELING FUNDAMENTALS

Tujuan:

1. Memperoleh pemahaman dan ketrampilan mengenai pengetahuan dasar membangun sebuah financial model
2. Pelatihan dirancang secara step-by-step membangun model industri manufaktur, industri sebagaimana selalu dijadikan model dasar untuk menyampaikan pengetahuan manajemen keuangan,
3. Peserta akan berlatih membangun financial model sejak dari lembar kosong, agar peserta menjadi percaya diri untuk membangun financial model dari industri apapun sesuai tempatnya bekerja.

 Silabus :

Siapakah yang harus hadir :

3. FINANCIAL MODELING FOR FINANCIAL & CREDIT ANALYSIS

Tujuan:
Pelatihan ini sangat sesuai bagi bankers/ kreditur, professional dari perusahaan sekuritas, investor dan siapapun yang ingin meningkatkan kemampuannya untuk dapat:

1. Membangun financial model untuk melakukan analisa keuangan dan kredit,
2. Membangun modul untuk mementukan batas-batas covenant sebagai persyaratan kredit/ obligasi/ MTN,
3. Melakukan stress test dengan menggunakan Sensitivity & Scenario Analysis Tool,
4. Melakukan analisa penggunaan dana dengan menggunkana Dynamic Chart of Sources & Uses of Cash Analysis Tool,
5. Melakukan simulasi pinjaman/ obligasi/ MTN

Silabus :

Siapakah yang harus hadir :

Tujuan:
Valuation model dibangun dengan melanjutkan financial & credit analysis model, kemudian dilanjutkan dengan membangun valuation model, sehingga peserta memiliki pemahaman dan kemampuan untuk:

1. Membangun discounted cash flow analysis model,
2. Comparable company analysis model,
3. Membuat rangkuman atas nilai perusahaan yang dihasilkan.

Silabus :

Siapakah yang harus hadir :

Tujuan:
Memperoleh pemahaman dan ketrampilan:

1. Dasar-dasar corporate budgeting
2. Pengetahuan prinsip dasar financial modeling yang diterapkan pada budget model
3. Membangun budget model secara bulanan

Silabus :

Siapakah yang harus hadir :

Deskripsi

1. Pada pelatihan ini peserta akan belajar bagaimana membangun Dynamic Data Table dan Dynamic Chart dengan menggunakan Excel VBA. Kedua modul ini akan dibangun pada financial model yang telah jadi (budget model, financial analysis model, corporate valuation model, dll), dan akan menjadi alat untuk melakukan analisa sensitivitas dan scenario.
2. Dengan Dynamic Data Table pserta dapat melakuan (a) men-sensitize parameter dengan merubah variable terkait dengan cara meng-klik tombol yang telah diberi macro dan hasilnya akan segera terlihat (b) melakukan analisa scenario dengan hanya menekan tombol scenario (base case, best case and worst case).
3. Dynamic Chart akan memberikan hasil secara visual dari analisa sensitivitas dan scenario yang dilakukan. Dengan hanya memilih parameter dari list box, grafik akan segera berubah secara otomatis sesuai scenario yang dilakukan, sehingga tidak diperlukan lebih dari 1 grafik.
4. Dengan memiliki financial model dengan kedua fitur ini, maka para pengambil keputusan akan dapat mengambil keputusan dengan cepat!

Silabus :

Siapakah yang harus hadir :

7. FINANCIAL MODELING ADVANCED TECHNIQUES USING EXCEL, VBA AND XCELSIUS 2008

Deskripsi

1. Pelatihan ini merupakan gabungan antara pelatihan :
   1. Financial Modeling for Sensitivity & Scenario Analysis and Dynamic Chart
   2. Financial Modeling for Interactive Business Dashboard, ditambah dengan :
   3. Berbagai tips & tricks financial modeling tingkat lanjut
2. Pelatihan ini sangat berguna untuk membekali peserta agar dapat lebih kreatif di dalam membangun financial model.

Silabus :

Siapakah yang harus hadir :

BIAYA DAN KETENTUAN LAINNYA

Biaya :

• 1 day - in house training Rp. 16,000,000.oo
• 2 day - in house training Rp. 32,000,000.oo
• 3 day - in house training Rp. 45,000,000.oo

Jumlah peserta :

• Maximum peserta 10 orang per kelas.

Sebagai perbandingan, selama tahun 2008 kami menetapkan Rp. 6.000.000,- per orang untuk public training yang kami selenggarakan selama 2 hari.

Bonus :
Untuk training selama 2 hari ke atas, akan diberikan bonus 1 unit original software Xcelsius Present 2008

Informasi lainnya :

• Ruang kelas, laptop, infocus dan konsumsi di sediakan oleh perusahaan/ peserta.
• Makalah training dalam bentuk pdf dan sertifikat disediakan oleh EnP
• Lamanya training dan dan materi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan
• Sebagai informasi, Xcelsius adalah software yang dapat meningkatkan performa secara fenomenal. Software ini diluncurkan oleh SAP BusinessObjects. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Xcelsius, silahkan kunjungi website : http://www.sap.com/solutions/sapbusinessobjects/sme/xcelsius/demos/index.epx